De programmarekening 2021 sluit met een voordelig saldo van € 8.261.000. Inclusief het eerder genomen besluit rond de veegwijziging 2021 (RVO 2021-051296) was voor 2021 een nadelig saldo geprognosticeerd van € 1.071.000. Het onderstaande overzicht geeft het resultaat weer.
Onder dit overzicht worden de belangrijkste afwijkingen van de baten en lasten toegelicht die het verschil van € 9.332.000 tussen de begroting en de realisatie verklaren. Van dit verschil maakt het eerder genomen besluit voor de resultaatbestemming (RVO 2021-051297) ad
€ 2.190.000 deel uit. Daarnaast zijn er nog aanvullende resultaatbestemmingen ad
€ 2.236.000. Dat wordt hieronder toegelicht, waarbij we ons vooral richten op de verschillen groter dan € 100.000.
Exploitatieoverzicht | rekening | primitieve | actuele | rekening | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Taakvelden | 8.772 | 6.399 | 6.114 | -2.779 | 8.893 |
Lasten | 209.628 | 205.804 | 218.797 | 231.212 | -12.415 |
Baten | -200.856 | -199.405 | -212.683 | -233.992 | 21.308 |
Reserves | -9.224 | -3.992 | -5.043 | -5.482 | 438 |
Toevoegingen | 15.760 | 9.169 | 15.161 | 13.970 | 1.191 |
Onttrekkingen | -24.984 | -13.161 | -20.204 | -19.452 | -752 |
Gerealiseerd resultaat | -453 | 2.407 | 1.071 | -8.261 | 9.332 |
Voor toelichtingen op de belangrijkste afwijkingen tussen begrote en de gerealiseerde bedragen wordt verwezen naar het Jaarverslag bij de programmaverantwoordingen. De belangrijkste afwijkingen, die het verschil tussen de begroting en de rekening 2021 verklaren zijn:
Verklaring verschil begroting en rekening 2021 in hoofdlijnen (in €) | |
|---|---|
Baten | |
Algemene uitkering hoger (o.a. decembercirculaire) | 1.822.000 |
Onroerende zaakbelasting (hogere waarden en aantal objecten) | 230.000 |
Bouwleges (toevoegen aan bestemmingsreserve) | 151.000 |
Grondexploitaties (vrijval voorziening door lagere rentetoerekening) | 1.330.000 |
Beheer overige gronden (o.a. verkoop erfpachtgronden) | 797.000 |
Hogere bijdrage specifieke uitkering sportaccommodaties | 135.000 |
Overige zaken | 344.000 |
Totaal baten | 4.809.000 |
Lasten | |
Lagere bijdrage aan de GrGA | 661.000 |
Steunmaatregelen culturele sector: besteding vindt in 2022 plaats | 680.000 |
Afronding budgetoverhevelingen 2020 programma Zorgzaam | 260.000 |
Minder lasten door vertraging bij uitvoering, o.a. door corona: | |
* diverse projecten ruimtelijke ordening | 220.000 |
* onderhoud waterwegen | 142.000 |
* milieubeheer | 226.000 |
lagere kapitaallasten (door latere realisatie investeringen) | 127.000 |
Lagere kosten verkeer en vervoer, o.a. schade-uitkering straatverlichting | 201.000 |
Lagere overheadkosten | 1.518.000 |
Overige zaken | 488.000 |
Totaal lasten | 4.523.000 |
Totaal | 9.332.000 |
Het resultaat komt ten gunste van de algemene reserve. Vervolgens moeten diverse bedragen worden toegevoegd aan specifieke bestemmingsreserves of worden doorgeschoven naar 2022 in overeenstemming met het raadsvoorstel daartoe bij de jaarrekening. Dit is o.a. het geval voor de bijdragen die ontvangen zijn bij de decembercirculaire.